Проверка контрагентов

Поставщик деловой
Информации

Контрагенты

Калькуляторы оценки финансового состояния (устойчивости) компании

Коэффициент автономности

Или еще его называют коэффициент концентрации собственного капитала, который характеризует, в какой степени используемые предприятием активы сформированы за счет собственного капитала.

Калькулятор автономности предприятия от заемных средств
Капитал и резервы (стр. 1300 Раздел III Форма 1 бух баланса)
Активы (Стр. 1600 Форма 1 бух баланса)

Рекомендуемый показатель: больше или равно 0,5 Если показатель больше нормы, то фирма не зависит от заемных источников. Формула расчета: коэффициент автономности = стр. 1300 / стр. 1600

Обеспеченность собственными оборотными средствами

Данный коэффициент характеризует наличие собственных источников финансирования, необходимых для финансовой устойчивости предприятия.

Калькулятор обеспеченности фирмы собственными оборотными средствами
Капитал и резервы (стр. 1300 Раздел III Форма 1 бух баланса)
Доходы будущих периодов (стр.1530 форма 1 Баланса)
Оценочные обязательства (стр.1540 раздел V ф1 фин.отчета)
Оценочные обязательства (стр.1430 раздел IV ф1 фин.отчета)
Нематериальные активы (стр.1100 форма 1 баланса)
Оборотные активы (стр. 1200 - итого по разделу II ф1 бух баланса )

Рекомендуемый показатель: больше или равно 0,5

Если больше нормы, компания не испытывает недостатка в собственных оборотных средствах.

Формула расчета: Обеспеченность собственными оборотными средствами = ( ( стр. 1300 + стр. 1530 + стр. 1540 + стр. 1430 ) — стр. 1100 ) / стр. 1200

Уровень чистого оборотного капитала

Указанный показатель еще называют рабочим капиталом. Он характеризует соотношение между текущими активами и обязательствами юридического лица и определяет финансовую устойчивость предприятия на тот случай, если его кредиторы потребуют одномоментного погашения текущей задолженности.

Калькулятор расчета уровня чистого капитала компании
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (Стр. 1200 Итого по разделу II Ф1 баланса)
Краткосрочные обязательства (стр. 1500 Итого по разделу V форма 1 бланса)
Актив (стр.1600 форма 1 финансового отчета)

Рекомендуемый показатель: больше или равно 0,2
Если коэффициент больше нормы, финансовое состояние устойчиво. Напротив недостаток чистого оборотного капитала может привести к банкротству и ликвидации предприятия.
Формула расчета: Чистый оборотный капитал = (стр. 1200-стр. 1500)/стр. 1600

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств

Его еще называют коэффициент капитализации или плечо финансового рычага, который характеризует зависимость компании от кредиторов и инвесторов, и позволяет определить насколько сильно «закредитована» компания.

Калькулятор соотношения собственных и заемных средств
Долгосрочные обязательства (стр.1400 форма 1 бухгалтерского баланса)
Краткосрочные обязательства (стр. 1500 Итого по разделу V форма 1 бланса)
Доходы будущих периодов (стр.1530 ф1 бух баланса)
Оценочные обязательства (стр.1540 Форма 1 баланс предприятия)
Оценочные обязательства (стр.1430 Форма 1 баланс)
Капитал и резервы (стр.1300 ф1 бух баланс)
Доходы будущих периодов (стр.1530 ф 1 бух баланса)
Оценочные обязательства (стр.1540 Форма 1 баланс предприятия)
Оценочные обязательства (стр.1430 Форма 1 баланс)

Рекомендуемый показатель: меньше или равно 0,7
Высокий уровень коэффициента означает потенциальную вероятность банкротства и а также потенциальную опасность возникновения дефицита средств, т.е. финансовая устойчивость такого предприятия сомнительна. Чем выше показатель, тем выше степень риска для инвесторов, в случае неисполнения проверяемой компанией своих обязательств.
Формула расчета: Коэффициент соотношения собственных и заемных средств = (стр. 1400 + стр. 1500 — стр. 1530 — стр. 1540 — стр. 1430 ) / ( стр. 1300 + стр. 1530 + стр. 1540 + стр. 1430 ).

Коэффициент маневренности собственных средств.

Указанный коэффициент позволяет определить, какая часть собственного оборотного капитала находится в обороте.

Калькулятор маневренности собственных средств
Капитал и резервы (стр. 1300 Раздел III Форма 1 бух баланса)
Внеоборотные активы (стр.1100 форма 1 бух баланс)
Капитал и резервы (стр.1300 ф1 бух баланс)

Рекомендуемый показатель: больше или равно 0,5
Если больше нормы, то компания способна в случае необходимости пополнить оборотные средства за счет собственных источников, тем выше гибкость в использовании собственных средств.
Формула расчета: Коэффициент маневренности собственных средств =  (стр. 1300 — стр. 1100) / стр. 1300.

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств

Указанный коэффициент позволяет определить, какая часть внеоборотных активов на отчетную дату приходится на долгосрочные заемные средства и кредиты, а какая на собственный капитал.

Калькулятор расчета долгосрочного привлечения заемных средств
Долгосрочные обязательства (стр.1400 форма 1 бухгалтерского баланса)
Долгосрочные обязательства (стр.1400 форма 1 бухгалтерского баланса)
Капитал и резервы (стр. 1300 форма 1 бланса)

Рекомендуемый показатель: не выше 0,3

Если коэффициент уменьшается, то компания становится менее зависимой от привлекаемых заемных средств. Если этот показатель слишком высок, то предприниматель в будущем будет вынужден возвращать большое количество заемных средств.

Формула расчета: стр. 1400 / (стр. 1400 + стр. 1300)